当前位置: 首页 > 技术动态 > 正文

5月5日基金净值:国投瑞银产业升级两年持有混合A最新净值0.8608,跌1.11%

来源 : 证券之星    时间:2023-05-06 02:35:07


(相关资料图)

5月5日,国投瑞银产业升级两年持有混合A最新单位净值为0.8608元,累计净值为0.8608元,较前一交易日下跌1.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.66%,近3个月下跌15.06%,近6个月下跌20.08%,近1年下跌8.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银产业升级两年持有混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.76%,债券占净值比0.02%,现金占净值比6.6%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为施成,施成于2022年3月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-12.95%。期间重仓股调仓次数共有14次,其中盈利次数为5次,胜率为35.71%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

X 关闭

精心推荐

Copyright ©  2015-2022 起点安防网版权所有  备案号:皖ICP备2022009963号-12   联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com